有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	7,777	7,777	0.9748	0.9748
第2計算期間末	(2024年11月25日)	7,029	7,029	1.0626	1.0626
第3計算期間末	(2025年11月25日)	4,944	4,944	1.0671	1.0671
2024年11月末日		6,987	―	1.0571	―
12月末日		6,918	―	1.0672	―
2025年 1月末日		6,784	―	1.0667	―
2月末日		6,509	―	1.0608	―
3月末日		6,319	―	1.0580	―
4月末日		6,167	―	1.0488	―
5月末日		5,946	―	1.0601	―
6月末日		5,791	―	1.0554	―
7月末日		5,649	―	1.0624	―
8月末日		5,382	―	1.0606	―
9月末日		5,300	―	1.0606	―
10月末日		5,080	―	1.0677	―
11月末日		4,943	―	1.0675	―

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	2,504	2,504	1.0049	1.0049
第2計算期間末	(2024年11月25日)	1,307	1,307	1.1824	1.1824
第3計算期間末	(2025年11月25日)	924	924	1.2762	1.2762
2024年11月末日		1,272	―	1.1574	―
12月末日		1,309	―	1.2161	―
2025年 1月末日		1,234	―	1.1973	―
2月末日		1,160	―	1.1710	―
3月末日		1,097	―	1.1772	―
4月末日		1,038	―	1.1243	―
5月末日		965	―	1.1424	―
6月末日		936	―	1.1541	―
7月末日		944	―	1.1947	―
8月末日		921	―	1.1836	―
9月末日		907	―	1.2034	―
10月末日		930	―	1.2521	―
11月末日		922	―	1.2764	―