半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	7,777	7,777	0.9748	0.9748
2023年 9月末日		4,976	―	0.9953	―
10月末日		7,712	―	0.9664	―
11月末日		7,751	―	0.9716	―
12月末日		7,867	―	0.9860	―
2024年 1月末日		7,966	―	0.9984	―
2月末日		8,187	―	1.0288	―
3月末日		8,188	―	1.0465	―
4月末日		8,010	―	1.0508	―
5月末日		7,711	―	1.0489	―

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	2,504	2,504	1.0049	1.0049
2023年 9月末日		1,320	―	1.0048	―
10月末日		2,453	―	0.9830	―
11月末日		2,476	―	0.9937	―
12月末日		2,480	―	0.9953	―
2024年 1月末日		2,576	―	1.0390	―
2月末日		2,651	―	1.0807	―
3月末日		2,051	―	1.1087	―
4月末日		1,996	―	1.1397	―
5月末日		1,767	―	1.1480	―