有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	7,777	7,777	0.9748	0.9748
第2計算期間末	(2024年11月25日)	7,029	7,029	1.0626	1.0626
2023年11月末日		7,751	―	0.9716	―
12月末日		7,867	―	0.9860	―
2024年 1月末日		7,966	―	0.9984	―
2月末日		8,187	―	1.0288	―
3月末日		8,188	―	1.0465	―
4月末日		8,010	―	1.0508	―
5月末日		7,711	―	1.0489	―
6月末日		7,630	―	1.0463	―
7月末日		7,446	―	1.0397	―
8月末日		7,346	―	1.0287	―
9月末日		7,353	―	1.0333	―
10月末日		7,287	―	1.0581	―
11月末日		6,987	―	1.0571	―

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	2,504	2,504	1.0049	1.0049
第2計算期間末	(2024年11月25日)	1,307	1,307	1.1824	1.1824
2023年11月末日		2,476	―	0.9937	―
12月末日		2,480	―	0.9953	―
2024年 1月末日		2,576	―	1.0390	―
2月末日		2,651	―	1.0807	―
3月末日		2,051	―	1.1087	―
4月末日		1,996	―	1.1397	―
5月末日		1,767	―	1.1480	―
6月末日		1,727	―	1.1816	―
7月末日		1,535	―	1.1363	―
8月末日		1,451	―	1.0880	―
9月末日		1,340	―	1.0891	―
10月末日		1,327	―	1.1727	―
11月末日		1,272	―	1.1574	―