有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/19-2024/06/17)
| (2024年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,323,156,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,549,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,275,606,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,759,861,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2285 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,320,786,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,320,786,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,541,281,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2446 | 円 |
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