有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,136,023,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,763,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,035,259,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,877,095,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4343 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,124,863,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,462,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,067,400,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,572,250,306 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4749 | 円 |
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