- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,552,554,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,703,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,422,850,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,933,796,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0348 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド
| (2026年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,682,888,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,503,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,505,385,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,308,931,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1233 | 円 |
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