- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2024/09/17)
①【純資産の推移】
世界半導体関連フォーカスファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 3月18日) | 99,110,925,481 | 99,110,925,481 | 1.2623 | 1.2623 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 9月17日) | 138,316,708,505 | 138,316,708,505 | 1.1502 | 1.1502 |
| 2023年 9月末日 | 16,809,315,871 | ― | 1.0023 | ― | |
| 10月末日 | 20,981,870,192 | ― | 0.9298 | ― | |
| 11月末日 | 34,369,888,047 | ― | 1.0642 | ― | |
| 12月末日 | 49,784,161,027 | ― | 1.1142 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 67,328,126,381 | ― | 1.1716 | ― | |
| 2月末日 | 91,803,720,070 | ― | 1.2667 | ― | |
| 3月末日 | 110,251,206,129 | ― | 1.3219 | ― | |
| 4月末日 | 119,259,787,756 | ― | 1.3047 | ― | |
| 5月末日 | 143,147,422,487 | ― | 1.3891 | ― | |
| 6月末日 | 163,017,344,102 | ― | 1.4719 | ― | |
| 7月末日 | 149,623,967,718 | ― | 1.2879 | ― | |
| 8月末日 | 146,806,528,885 | ― | 1.2269 | ― | |
| 9月末日 | 148,199,054,767 | ― | 1.2262 | ― | |
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