有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
①【純資産の推移】
世界半導体関連フォーカスファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 3月18日) | 99,110,925,481 | 99,110,925,481 | 1.2623 | 1.2623 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 9月17日) | 138,316,708,505 | 138,316,708,505 | 1.1502 | 1.1502 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 126,760,309,143 | 126,760,309,143 | 1.0903 | 1.0903 |
| 2024年 3月末日 | 110,251,206,129 | ― | 1.3219 | ― | |
| 4月末日 | 119,259,787,756 | ― | 1.3047 | ― | |
| 5月末日 | 143,147,422,487 | ― | 1.3891 | ― | |
| 6月末日 | 163,017,344,102 | ― | 1.4719 | ― | |
| 7月末日 | 149,623,967,718 | ― | 1.2879 | ― | |
| 8月末日 | 146,806,528,885 | ― | 1.2269 | ― | |
| 9月末日 | 148,199,054,767 | ― | 1.2262 | ― | |
| 10月末日 | 155,853,231,149 | ― | 1.2858 | ― | |
| 11月末日 | 147,877,323,895 | ― | 1.2167 | ― | |
| 12月末日 | 157,800,954,075 | ― | 1.3109 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 150,520,777,178 | ― | 1.2759 | ― | |
| 2月末日 | 132,104,939,043 | ― | 1.1317 | ― | |
| 3月末日 | 119,000,965,834 | ― | 1.0258 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
