有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
①【純資産の推移】
世界半導体関連フォーカスファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 3月18日) | 99,110,925,481 | 99,110,925,481 | 1.2623 | 1.2623 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 9月17日) | 138,316,708,505 | 138,316,708,505 | 1.1502 | 1.1502 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 126,760,309,143 | 126,760,309,143 | 1.0903 | 1.0903 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 9月16日) | 143,048,020,995 | 143,048,020,995 | 1.5092 | 1.5092 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 3月16日) | 183,863,589,271 | 183,863,589,271 | 2.3647 | 2.3647 |
| 2025年 3月末日 | 119,000,965,834 | ― | 1.0258 | ― | |
| 4月末日 | 111,708,585,911 | ― | 0.9654 | ― | |
| 5月末日 | 129,554,295,548 | ― | 1.1363 | ― | |
| 6月末日 | 144,554,861,090 | ― | 1.3105 | ― | |
| 7月末日 | 143,371,104,096 | ― | 1.3954 | ― | |
| 8月末日 | 138,893,777,164 | ― | 1.4211 | ― | |
| 9月末日 | 144,702,885,817 | ― | 1.5876 | ― | |
| 10月末日 | 165,148,328,912 | ― | 1.9286 | ― | |
| 11月末日 | 158,386,839,394 | ― | 1.9081 | ― | |
| 12月末日 | 160,888,612,564 | ― | 2.0115 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 190,857,387,281 | ― | 2.4165 | ― | |
| 2月末日 | 194,579,709,222 | ― | 2.4848 | ― | |
| 3月末日 | 169,198,528,462 | ― | 2.1920 | ― | |
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