- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
世界半導体関連フォーカスファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 3月18日) | 99,110,925,481 | 99,110,925,481 | 1.2623 | 1.2623 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 9月17日) | 138,316,708,505 | 138,316,708,505 | 1.1502 | 1.1502 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 126,760,309,143 | 126,760,309,143 | 1.0903 | 1.0903 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 9月16日) | 143,048,020,995 | 143,048,020,995 | 1.5092 | 1.5092 |
| 2024年 9月末日 | 148,199,054,767 | ― | 1.2262 | ― | |
| 10月末日 | 155,853,231,149 | ― | 1.2858 | ― | |
| 11月末日 | 147,877,323,895 | ― | 1.2167 | ― | |
| 12月末日 | 157,800,954,075 | ― | 1.3109 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 150,520,777,178 | ― | 1.2759 | ― | |
| 2月末日 | 132,104,939,043 | ― | 1.1317 | ― | |
| 3月末日 | 119,000,965,834 | ― | 1.0258 | ― | |
| 4月末日 | 111,708,585,911 | ― | 0.9654 | ― | |
| 5月末日 | 129,554,295,548 | ― | 1.1363 | ― | |
| 6月末日 | 144,554,861,090 | ― | 1.3105 | ― | |
| 7月末日 | 143,371,104,096 | ― | 1.3954 | ― | |
| 8月末日 | 138,893,777,164 | ― | 1.4211 | ― | |
| 9月末日 | 144,702,885,817 | ― | 1.5876 | ― | |
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