有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,196,733 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,328,736 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,762,525,477 |
| 資産合計 | 1,762,525,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,580,552 |
| 未払収益分配金 | 4,991,500 |
| 未払受託者報酬 | 267,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,871 |
| その他未払費用 | 1,306,551 |
| 流動負債合計 | 36,663,170 |
| 負債合計 | 36,663,170 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,490,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,862,307 |
| (分配準備積立金) | 10,770 |
| 元本等合計 | 1,725,862,307 |
| 純資産合計 | 1,725,862,307 |
| 負債純資産合計 | 1,762,525,477 |
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