有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年 4月15日現在 | 第4期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,830,366 | 26,667,389 |
| 親投資信託受益証券 | 11,353,650,576 | 15,985,844,619 |
| 派生商品評価勘定 | 440,861,127 | - |
| 未収入金 | 226,420 | - |
| 未収利息 | 75 | 350 |
| 流動資産合計 | 11,800,568,564 | 16,012,512,358 |
| 資産合計 | 11,800,568,564 | 16,012,512,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 322,159,725 |
| 未払金 | - | 1,525,900 |
| 未払収益分配金 | 6,126,000 | 31,152,000 |
| 未払受託者報酬 | 580,125 | 2,423,988 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,291 | 13,735,878 |
| その他未払費用 | 1,533,044 | 6,240,871 |
| 流動負債合計 | 11,526,460 | 377,238,362 |
| 負債合計 | 11,526,460 | 377,238,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,210,000,000 | 10,560,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,579,042,104 | 5,075,273,996 |
| (分配準備積立金) | 455,557 | 311,898 |
| 元本等合計 | 11,789,042,104 | 15,635,273,996 |
| 純資産合計 | 11,789,042,104 | 15,635,273,996 |
| 負債純資産合計 | 11,800,568,564 | 16,012,512,358 |
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