有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年10月15日現在 | 第5期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,667,389 | 27,833,702 |
| 親投資信託受益証券 | 15,985,844,619 | 15,622,228,433 |
| 派生商品評価勘定 | - | 70,316,120 |
| 未収入金 | - | 242,580 |
| 未収利息 | 350 | 554 |
| 流動資産合計 | 16,012,512,358 | 15,720,621,389 |
| 資産合計 | 16,012,512,358 | 15,720,621,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 322,159,725 | 31,699 |
| 未払金 | 1,525,900 | - |
| 未払収益分配金 | 31,152,000 | 30,296,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,423,988 | 2,572,940 |
| 未払委託者報酬 | 13,735,878 | 14,579,928 |
| その他未払費用 | 6,240,871 | 6,615,635 |
| 流動負債合計 | 377,238,362 | 54,096,702 |
| 負債合計 | 377,238,362 | 54,096,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,560,000,000 | 10,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,075,273,996 | 5,396,524,687 |
| (分配準備積立金) | 311,898 | 118,885 |
| 元本等合計 | 15,635,273,996 | 15,666,524,687 |
| 純資産合計 | 15,635,273,996 | 15,666,524,687 |
| 負債純資産合計 | 16,012,512,358 | 15,720,621,389 |
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