有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月15日)	1,725,862,307	1,730,853,807	2,316.59	2,323.29	2,355
	2023年 9月末日	999,911,559	―	1,960.61	―	1,963
	10月末日	1,083,980,511	―	1,901.72	―	1,891.5
	11月末日	1,201,478,454	―	2,107.86	―	2,108
	12月末日	1,272,737,067	―	2,213.46	―	2,215
	2024年 1月末日	1,811,649,526	―	2,278.80	―	2,261.5
	2月末日	1,846,379,000	―	2,322.49	―	2,320
	3月末日	1,890,057,957	―	2,362.57	―	2,370.5
	4月末日	1,699,081,468	―	2,280.65	―	2,277.5

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。