2087 NZAM上場投信NASDAQ100(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月15日) | 1,725,862,307 | 1,730,853,807 | 2,316.59 | 2,323.29 | 2,355 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月15日) | 2,050,227,563 | 2,055,027,563 | 2,562.78 | 2,568.78 | 2,564.5 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月15日) | 11,789,042,104 | 11,795,168,104 | 2,309.31 | 2,310.51 | 2,336 |
| 第4計算期間末 | (2025年10月15日) | 15,635,273,996 | 15,666,425,996 | 2,961.23 | 2,967.13 | 3,024 |
| 2024年10月末日 | 2,257,774,623 | ― | 2,551.16 | ― | 2,542 | |
| 11月末日 | 2,118,215,790 | ― | 2,583.19 | ― | 2,591.5 | |
| 12月末日 | 2,054,799,723 | ― | 2,668.57 | ― | 2,667.5 | |
| 2025年 1月末日 | 2,235,539,031 | ― | 2,661.36 | ― | 2,675 | |
| 2月末日 | 1,548,244,462 | ― | 2,538.11 | ― | 2,548.5 | |
| 3月末日 | 11,017,986,252 | ― | 2,372.01 | ― | 2,340 | |
| 4月末日 | 12,242,456,036 | ― | 2,393.44 | ― | 2,382.5 | |
| 5月末日 | 14,054,999,899 | ― | 2,610.03 | ― | 2,616.5 | |
| 6月末日 | 14,652,019,511 | ― | 2,746.40 | ― | 2,754 | |
| 7月末日 | 15,269,977,676 | ― | 2,838.29 | ― | 2,843.5 | |
| 8月末日 | 15,807,381,601 | ― | 2,874.07 | ― | 2,848 | |
| 9月末日 | 15,711,758,535 | ― | 2,975.71 | ― | 2,974 | |
| 10月末日 | 16,367,907,359 | ― | 3,099.98 | ― | 3,135 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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