2087 NZAM上場投信NASDAQ100(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月15日) | 1,725,862,307 | 1,730,853,807 | 2,316.59 | 2,323.29 | 2,355 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月15日) | 2,050,227,563 | 2,055,027,563 | 2,562.78 | 2,568.78 | 2,564.5 |
| 2023年10月末日 | 1,083,980,511 | ― | 1,901.72 | ― | 1,891.5 | |
| 11月末日 | 1,201,478,454 | ― | 2,107.86 | ― | 2,108 | |
| 12月末日 | 1,272,737,067 | ― | 2,213.46 | ― | 2,215 | |
| 2024年 1月末日 | 1,811,649,526 | ― | 2,278.80 | ― | 2,261.5 | |
| 2月末日 | 1,846,379,000 | ― | 2,322.49 | ― | 2,320 | |
| 3月末日 | 1,890,057,957 | ― | 2,362.57 | ― | 2,370.5 | |
| 4月末日 | 1,699,081,468 | ― | 2,280.65 | ― | 2,277.5 | |
| 5月末日 | 1,763,535,350 | ― | 2,367.16 | ― | 2,402.5 | |
| 6月末日 | 1,878,779,971 | ― | 2,521.85 | ― | 2,527.5 | |
| 7月末日 | 1,780,421,568 | ― | 2,389.83 | ― | 2,418.5 | |
| 8月末日 | 1,831,638,386 | ― | 2,442.18 | ― | 2,466.5 | |
| 9月末日 | 2,026,132,231 | ― | 2,516.93 | ― | 2,513.5 | |
| 10月末日 | 2,257,774,623 | ― | 2,551.16 | ― | 2,542 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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