NZAM上場投信NYダウ30(為替ヘッジあり)（2088）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について

2026/01/15 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託期間の終了

2026/01/15 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。2026/01/15 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/15 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

2026/01/15 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
委託者(委託会社)の概況(2025年10月31日現在)

2026/01/15 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年9月21日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2023年9月22日 受益権を東京証券取引所に上場2026/01/15 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)(以下「対象指数」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。

2026/01/15 9:16

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/15 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/01/15 9:16

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/15 9:16

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法

2026/01/15 9:16

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間(約款第4条)
この信託は、期間の定めを設けません。ただし、約款51条第1項、同条第2項、第52条第1項、第53条第1項および第55条第2項の規定により信託を終了させる場合があります。2026/01/15 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/15 9:16

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2023年 9月21日～2024年 4月15日	11.60
第2計算期間末	2024年 4月16日～2024年10月15日	22.30
第3計算期間末	2024年10月16日～2025年 4月15日	14.20
第4計算期間末	2025年 4月16日～2025年10月15日	19.60

2026/01/15 9:16

#16 分配方針（連結）

経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合もあります。2026/01/15 9:16

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/15 9:16

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を以下のとおり提出しております。

書類名	提出年月日	提出先
有価証券報告書	2025年7月15日	関東財務局
有価証券届出書	2025年7月15日

2026/01/15 9:16

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2023年 9月21日～2024年 4月15日	7.1
第2計算期間末	2024年 4月16日～2024年10月15日	10.6
第3計算期間末	2024年10月16日～2025年 4月15日	△7.8
第4計算期間末	2025年 4月16日～2025年10月15日	12.4

2026/01/15 9:16

#20 受益者の権利等（連結）

受託者は、計算期間終了日現在において、約款第16条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。2026/01/15 9:16

#21 委託会社等の概況（連結）

運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定します。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
5.プロダクトガバナンス会議
原則として年4回開催し、当社の金融商品の商品性検証等を踏まえた対応やプロダクトガバナンス体制にかかる事項について報告・審議を行います。
6.コンプライアンス委員会
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。2026/01/15 9:16

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)、並びに同規則第282条第1項及び第306条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/01/15 9:16

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。
ファンドに組入れている株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。2026/01/15 9:16

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/15 9:16

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
a.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)

2026/01/15 9:16

#26 投資対象（連結）

委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたNYダウ30インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書

2026/01/15 9:16

#27 投資方針（連結）

投資対象
NYダウ30インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2026/01/15 9:16

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/01/15 9:16

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,137,127,458	103.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△153,095,596	△3.84
合計(純資産総額)		3,984,031,862	100.00

その他の資産の投資状況

2026/01/15 9:16

#30 換金（解約）手数料（連結）

(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料

2026/01/15 9:16

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込

2026/01/15 9:16

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2024年10月16日至 2025年 4月15日	第4期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日
営業収益
受取利息	9,104	13,824
有価証券売買等損益	△362,580,826	992,377,717
為替差損益	71,018,928	△347,560,475
営業収益合計	△291,552,794	644,831,066
営業費用
受託者報酬	648,430	817,449
委託者報酬	4,755,098	5,994,568
その他費用	1,275,617	1,501,061
営業費用合計	6,679,145	8,313,078
営業利益又は営業損失(△)	△298,231,939	636,517,988
経常利益又は経常損失(△)	△298,231,939	636,517,988
当期純利益又は当期純損失(△)	△298,231,939	636,517,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	473,987,510	246,518,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,835,200	222,516,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,835,200	222,516,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	211,370,150	443,740,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,370,150	443,740,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,702,000	32,340,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	246,518,621	629,472,409

2026/01/15 9:16

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/15 9:16

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/15 9:16

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/15 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/15 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

2026/01/15 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間

2026/01/15 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2026/01/15 9:16

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)

2026/01/15 9:16

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
信託の計算期間(約款第38条)
この信託の計算期間は、毎年4月16日から10月15日まで、10月16日から翌年4月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2024年4月15日までとし、最終計算期間の終了日は約款第4条に定める信託期間の終了日とします。2026/01/15 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 9月21日～2024年 4月15日	2,470,000	620,000	1,850,000
第2計算期間末	2024年 4月16日～2024年10月15日	1,060,000	1,485,000	1,425,000
第3計算期間末	2024年10月16日～2025年 4月15日	1,000,000	615,000	1,810,000
第4計算期間末	2025年 4月16日～2025年10月15日	1,270,000	1,430,000	1,650,000

2026/01/15 9:16

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時、解約時および償還時

2026/01/15 9:16

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/15 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))

2026/01/15 9:16

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
1.運用体制

2026/01/15 9:16

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2025年10月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。

2026/01/15 9:16

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/01/15 9:16

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド

2026/01/15 9:16