有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月15日) | 3,939,672,679 | 3,961,132,679 | 2,129.55 | 2,141.15 | 2,208 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月15日) | 3,323,987,510 | 3,355,765,010 | 2,332.62 | 2,354.92 | 2,337 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月15日) | 3,866,518,621 | 3,892,220,621 | 2,136.20 | 2,150.40 | 2,100.5 |
| 第4計算期間末 | (2025年10月15日) | 3,929,472,409 | 3,961,812,409 | 2,381.50 | 2,401.10 | 2,388 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月15日) | 4,034,491,792 | 4,058,179,792 | 2,452.58 | 2,466.98 | 2,455 |
| 2025年 4月末日 | 5,377,561,422 | ― | 2,133.95 | ― | 2,131 | |
| 5月末日 | 5,219,933,305 | ― | 2,216.53 | ― | 2,224.5 | |
| 6月末日 | 5,499,633,465 | ― | 2,296.30 | ― | 2,278.5 | |
| 7月末日 | 5,563,448,944 | ― | 2,322.94 | ― | 2,330 | |
| 8月末日 | 3,456,837,836 | ― | 2,375.83 | ― | 2,373.5 | |
| 9月末日 | 3,501,910,144 | ― | 2,406.81 | ― | 2,404.5 | |
| 10月末日 | 3,984,031,862 | ― | 2,444.19 | ― | 2,445.5 | |
| 11月末日 | 4,100,331,432 | ― | 2,433.43 | ― | 2,436.5 | |
| 12月末日 | 4,144,561,183 | ― | 2,481.77 | ― | 2,483 | |
| 2026年 1月末日 | 5,512,526,710 | ― | 2,505.69 | ― | 2,494 | |
| 2月末日 | 3,293,775,292 | ― | 2,523.97 | ― | 2,508 | |
| 3月末日 | 2,424,475,942 | ― | 2,298.08 | ― | 2,320 | |
| 4月末日 | 4,033,736,257 | ― | 2,467.12 | ― | 2,457 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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