有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月15日)	3,939,672,679	3,961,132,679	2,129.55	2,141.15	2,208
	2023年 9月末日	995,221,750	―	1,951.42	―	1,953
	10月末日	1,063,853,866	―	1,899.74	―	1,875
	11月末日	2,177,101,486	―	2,034.67	―	2,031
	12月末日	3,218,358,352	―	2,152.75	―	2,130
	2024年 1月末日	4,397,694,237	―	2,187.91	―	2,161
	2月末日	3,888,413,007	―	2,209.33	―	2,219.5
	3月末日	4,277,018,481	―	2,251.06	―	2,208
	4月末日	3,969,627,783	―	2,145.74	―	2,142.5

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。