有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月15日) | 3,939,672,679 | 3,961,132,679 | 2,129.55 | 2,141.15 | 2,208 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月15日) | 3,323,987,510 | 3,355,765,010 | 2,332.62 | 2,354.92 | 2,337 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月15日) | 3,866,518,621 | 3,892,220,621 | 2,136.20 | 2,150.40 | 2,100.5 |
| 2024年 4月末日 | 3,969,627,783 | ― | 2,145.74 | ― | 2,142.5 | |
| 5月末日 | 3,927,258,539 | ― | 2,122.84 | ― | 2,122 | |
| 6月末日 | 4,130,723,124 | ― | 2,174.06 | ― | 2,151 | |
| 7月末日 | 4,256,552,651 | ― | 2,246.20 | ― | 2,232 | |
| 8月末日 | 4,302,787,761 | ― | 2,270.60 | ― | 2,171 | |
| 9月末日 | 3,311,500,043 | ― | 2,315.73 | ― | 2,171 | |
| 10月末日 | 3,458,961,852 | ― | 2,275.63 | ― | 2,281.5 | |
| 11月末日 | 4,740,386,444 | ― | 2,406.29 | ― | 2,417.5 | |
| 12月末日 | 3,736,161,233 | ― | 2,299.18 | ― | 2,293.5 | |
| 2025年 1月末日 | 4,001,207,986 | ― | 2,388.78 | ― | 2,392.5 | |
| 2月末日 | 3,931,987,702 | ― | 2,299.41 | ― | 2,300.5 | |
| 3月末日 | 3,772,624,936 | ― | 2,206.21 | ― | 2,240.5 | |
| 4月末日 | 5,377,561,422 | ― | 2,133.95 | ― | 2,131 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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