有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月15日) | 3,939,672,679 | 3,961,132,679 | 2,129.55 | 2,141.15 | 2,208 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月15日) | 3,323,987,510 | 3,355,765,010 | 2,332.62 | 2,354.92 | 2,337 |
| 2023年10月末日 | 1,063,853,866 | ― | 1,899.74 | ― | 1,875 | |
| 11月末日 | 2,177,101,486 | ― | 2,034.67 | ― | 2,031 | |
| 12月末日 | 3,218,358,352 | ― | 2,152.75 | ― | 2,130 | |
| 2024年 1月末日 | 4,397,694,237 | ― | 2,187.91 | ― | 2,161 | |
| 2月末日 | 3,888,413,007 | ― | 2,209.33 | ― | 2,219.5 | |
| 3月末日 | 4,277,018,481 | ― | 2,251.06 | ― | 2,208 | |
| 4月末日 | 3,969,627,783 | ― | 2,145.74 | ― | 2,142.5 | |
| 5月末日 | 3,927,258,539 | ― | 2,122.84 | ― | 2,122 | |
| 6月末日 | 4,130,723,124 | ― | 2,174.06 | ― | 2,151 | |
| 7月末日 | 4,256,552,651 | ― | 2,246.20 | ― | 2,232 | |
| 8月末日 | 4,302,787,761 | ― | 2,270.60 | ― | 2,171 | |
| 9月末日 | 3,311,500,043 | ― | 2,315.73 | ― | 2,171 | |
| 10月末日 | 3,458,961,852 | ― | 2,275.63 | ― | 2,281.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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