有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,895,771,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862,035,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,033,736,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,635,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 246,712 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,535,426,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,885,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,028,541,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,567,526,692 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,459 | 円 |
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