有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,976,855,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,992,824,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,984,031,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,630,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 244,419 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,399,075,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,104,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,965,971,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,670,331,705 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,717 | 円 |
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