有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,166,236,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,196,609,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,969,627,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 214,574 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,770,887,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,808,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,586,078,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,943,220,457 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,747 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
