有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,801,069,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,423,508,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,377,561,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,520,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 213,395 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,822,908,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,166,330,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,656,577,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,376,071,393 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,015 | 円 |
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