有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,069,462,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,610,500,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,458,961,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,520,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 227,563 | 円 |
(参考)
NYダウ30インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,766,460,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,579,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,283,881,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,695,553,202 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,163 | 円 |
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