有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,043,456 |
| 親投資信託受益証券 | 637,169,904 |
| 流動資産合計 | 638,213,360 |
| 資産合計 | 638,213,360 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,941,920 |
| 未払受託者報酬 | 17,981 |
| 未払委託者報酬 | 143,851 |
| その他未払費用 | 375,801 |
| 流動負債合計 | 20,479,553 |
| 負債合計 | 20,479,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 620,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,266,193 |
| (分配準備積立金) | △519,724 |
| 元本等合計 | 617,733,807 |
| 純資産合計 | 617,733,807 |
| 負債純資産合計 | 638,213,360 |
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