有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年11月15日現在 | 第3期 2025年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,610,459 | 11,244,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,922,252 | 7,721,873,920 |
| 派生商品評価勘定 | 16,147,542 | - |
| 未収入金 | 258,957 | - |
| 未収利息 | 41 | 294 |
| 流動資産合計 | 1,989,939,251 | 7,733,118,697 |
| 資産合計 | 1,989,939,251 | 7,733,118,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,825,297 |
| 未払金 | - | 621,108 |
| 未払収益分配金 | 31,132,000 | 50,770,500 |
| 未払受託者報酬 | 212,938 | 735,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,436 | 5,882,491 |
| その他未払費用 | 2,117,801 | 2,140,779 |
| 流動負債合計 | 35,166,175 | 133,975,498 |
| 負債合計 | 35,166,175 | 133,975,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,000,000 | 5,610,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,773,076 | 1,989,143,199 |
| (分配準備積立金) | 45,042 | 72,255 |
| 元本等合計 | 1,954,773,076 | 7,599,143,199 |
| 純資産合計 | 1,954,773,076 | 7,599,143,199 |
| 負債純資産合計 | 1,989,939,251 | 7,733,118,697 |
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