有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年11月15日現在 | 第2期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,456 | 6,610,459 |
| 親投資信託受益証券 | 637,169,904 | 1,966,922,252 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,147,542 |
| 未収入金 | - | 258,957 |
| 未収利息 | - | 41 |
| 流動資産合計 | 638,213,360 | 1,989,939,251 |
| 資産合計 | 638,213,360 | 1,989,939,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,941,920 | - |
| 未払収益分配金 | - | 31,132,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,981 | 212,938 |
| 未払委託者報酬 | 143,851 | 1,703,436 |
| その他未払費用 | 375,801 | 2,117,801 |
| 流動負債合計 | 20,479,553 | 35,166,175 |
| 負債合計 | 20,479,553 | 35,166,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,000,000 | 1,720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,266,193 | 234,773,076 |
| (分配準備積立金) | △519,724 | 45,042 |
| 元本等合計 | 617,733,807 | 1,954,773,076 |
| 純資産合計 | 617,733,807 | 1,954,773,076 |
| 負債純資産合計 | 638,213,360 | 1,989,939,251 |
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