有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,133,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,053,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,080,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 205,832 | 円 |
(参考)
DAX インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 674,810,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,447,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,362,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 610,784,034 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,648 | 円 |
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