有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/15)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
(参考)
DAX インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,315,861,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,757,165,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,558,696,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,825,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 267,564 | 円 |
(参考)
DAX インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,051,311,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,273,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,706,037,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,509,052,571 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,090 | 円 |
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