有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)
(参考)
DAX インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,956,109,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,988,395,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,967,713,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 228,804 | 円 |
(参考)
DAX インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,453,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,044,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,409,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,516,861,683 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,410 | 円 |
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