半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年11月15日)	617,733,807	617,733,807	1,992.69	1,992.69	1,896
	2023年 9月末日	511,050,430	―	1,965.58	―	1,977
	10月末日	582,372,559	―	1,878.62	―	1,957
	11月末日	638,080,635	―	2,058.32	―	1,896
	12月末日	570,865,193	―	2,114.32	―	2,131
	2024年 1月末日	683,755,242	―	2,136.74	―	2,101.5
	2月末日	1,212,598,622	―	2,204.72	―	2,184.5
	3月末日	1,476,189,353	―	2,306.55	―	2,279
	4月末日	1,829,205,469	―	2,244.42	―	2,245
	5月末日	1,850,756,088	―	2,270.87	―	2,245

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。