有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 617,733,807 | 617,733,807 | 1,992.69 | 1,992.69 | 1,896 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,954,773,076 | 1,985,905,076 | 2,272.99 | 2,309.19 | 2,294 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月15日) | 7,599,143,199 | 7,649,913,699 | 2,709.14 | 2,727.24 | 2,756 |
| 2024年11月末日 | 1,967,713,967 | ― | 2,288.04 | ― | 2,294 | |
| 12月末日 | 2,018,446,972 | ― | 2,347.03 | ― | 2,360.5 | |
| 2025年 1月末日 | 2,182,267,166 | ― | 2,537.52 | ― | 2,507 | |
| 2月末日 | 2,254,024,582 | ― | 2,620.96 | ― | 2,609 | |
| 3月末日 | 2,720,671,331 | ― | 2,603.51 | ― | 2,580 | |
| 4月末日 | 3,147,346,975 | ― | 2,590.41 | ― | 2,594 | |
| 5月末日 | 3,763,831,291 | ― | 2,747.32 | ― | 2,760 | |
| 6月末日 | 6,199,784,979 | ― | 2,749.35 | ― | 2,755 | |
| 7月末日 | 7,228,464,577 | ― | 2,769.53 | ― | 2,770.5 | |
| 8月末日 | 7,342,095,393 | ― | 2,739.59 | ― | 2,734 | |
| 9月末日 | 7,424,641,453 | ― | 2,699.87 | ― | 2,698 | |
| 10月末日 | 7,680,823,653 | ― | 2,738.26 | ― | 2,738 | |
| 11月末日 | 7,558,696,493 | ― | 2,675.64 | ― | 2,684 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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