有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 617,733,807 | 617,733,807 | 1,992.69 | 1,992.69 | 1,896 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,954,773,076 | 1,985,905,076 | 2,272.99 | 2,309.19 | 2,294 |
| 2023年11月末日 | 638,080,635 | ― | 2,058.32 | ― | 1,896 | |
| 12月末日 | 570,865,193 | ― | 2,114.32 | ― | 2,131 | |
| 2024年 1月末日 | 683,755,242 | ― | 2,136.74 | ― | 2,101.5 | |
| 2月末日 | 1,212,598,622 | ― | 2,204.72 | ― | 2,184.5 | |
| 3月末日 | 1,476,189,353 | ― | 2,306.55 | ― | 2,279 | |
| 4月末日 | 1,829,205,469 | ― | 2,244.42 | ― | 2,245 | |
| 5月末日 | 1,850,756,088 | ― | 2,270.87 | ― | 2,245 | |
| 6月末日 | 1,814,408,030 | ― | 2,226.27 | ― | 2,240 | |
| 7月末日 | 1,791,364,787 | ― | 2,239.21 | ― | 2,240 | |
| 8月末日 | 1,832,155,383 | ― | 2,290.19 | ― | 2,240 | |
| 9月末日 | 2,021,178,814 | ― | 2,350.21 | ― | 2,345 | |
| 10月末日 | 1,990,347,417 | ― | 2,314.36 | ― | 2,345 | |
| 11月末日 | 1,967,713,967 | ― | 2,288.04 | ― | 2,294 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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