有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年11月15日)	1,027,439,614	1,028,541,214	5,036.47	5,041.87	4,994
	2023年 9月末日	1,001,651,111	―	4,910.05	―	4,970
	10月末日	1,013,239,456	―	4,966.86	―	5,005
	11月末日	1,040,922,862	―	5,102.56	―	5,112

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。