2091 NZAM上場投信ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,027,439,614 | 1,028,541,214 | 5,036.47 | 5,041.87 | 4,994 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 4,914,340,984 | 4,924,319,784 | 4,974.03 | 4,984.13 | 4,989 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,136,333,433 | 1,161,227,033 | 4,897.99 | 5,005.29 | 5,026 |
| 第4計算期間末 | (2025年 5月15日) | 953,452,117 | 963,552,117 | 4,720.06 | 4,770.06 | 4,786 |
| 2024年 5月末日 | 4,863,939,286 | ― | 4,923.02 | ― | 4,977 | |
| 6月末日 | 4,944,915,206 | ― | 5,004.97 | ― | 4,977 | |
| 7月末日 | 4,987,876,286 | ― | 5,048.46 | ― | 4,977 | |
| 8月末日 | 1,051,520,484 | ― | 5,055.39 | ― | 5,077 | |
| 9月末日 | 1,062,832,509 | ― | 5,109.77 | ― | 5,077 | |
| 10月末日 | 1,159,659,717 | ― | 4,998.53 | ― | 5,026 | |
| 11月末日 | 1,004,505,242 | ― | 4,972.80 | ― | 5,162 | |
| 12月末日 | 984,174,648 | ― | 4,872.15 | ― | 4,987 | |
| 2025年 1月末日 | 975,854,283 | ― | 4,830.96 | ― | 4,838 | |
| 2月末日 | 982,038,528 | ― | 4,861.58 | ― | 4,856 | |
| 3月末日 | 959,568,785 | ― | 4,750.34 | ― | 4,856 | |
| 4月末日 | 977,801,554 | ― | 4,840.60 | ― | 4,800 | |
| 5月末日 | 966,237,992 | ― | 4,783.36 | ― | 4,786 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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