2091 NZAM上場投信ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,027,439,614 | 1,028,541,214 | 5,036.47 | 5,041.87 | 4,994 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 4,914,340,984 | 4,924,319,784 | 4,974.03 | 4,984.13 | 4,989 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,136,333,433 | 1,161,227,033 | 4,897.99 | 5,005.29 | 5,026 |
| 第4計算期間末 | (2025年 5月15日) | 953,452,117 | 963,552,117 | 4,720.06 | 4,770.06 | 4,786 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月15日) | 995,565,288 | 1,005,995,688 | 4,696.06 | 4,745.26 | 4,689 |
| 第6計算期間末 | (2026年 5月15日) | 961,882,510 | 972,800,510 | 4,537.18 | 4,588.68 | 4,522 |
| 2025年 5月末日 | 966,237,992 | ― | 4,783.36 | ― | 4,786 | |
| 6月末日 | 960,105,596 | ― | 4,753.00 | ― | 4,772 | |
| 7月末日 | 955,472,019 | ― | 4,730.06 | ― | 4,732 | |
| 8月末日 | 956,978,472 | ― | 4,737.52 | ― | 4,732 | |
| 9月末日 | 955,906,395 | ― | 4,732.21 | ― | 4,731 | |
| 10月末日 | 1,009,185,784 | ― | 4,760.31 | ― | 4,759 | |
| 11月末日 | 996,354,431 | ― | 4,699.79 | ― | 4,693 | |
| 12月末日 | 985,725,892 | ― | 4,649.65 | ― | 4,651 | |
| 2026年 1月末日 | 1,035,463,146 | ― | 4,664.25 | ― | 4,663 | |
| 2月末日 | 1,007,857,076 | ― | 4,709.61 | ― | 4,718 | |
| 3月末日 | 1,155,748,325 | ― | 4,586.30 | ― | 4,590 | |
| 4月末日 | 969,219,560 | ― | 4,571.79 | ― | 4,560 | |
| 5月末日 | 1,170,260,472 | ― | 4,571.33 | ― | 4,570 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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