NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)（2092）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,644,126 | 2,208,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,753,294 | 1,025,392,369 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,190,397,420 | 1,027,600,779 |
| 資産の部合計 | 1,190,397,420 | 1,027,600,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,453,224 | 9,006,894 |
| 未払金 | 54,148 | 95,865 |
| 未払収益分配金 | 1,231,200 | 9,292,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,839 | 154,023 |
| 未払委託者報酬 | 152,419 | 523,618 |
| その他未払費用 | 373,803 | 1,246,012 |
| 流動負債計 | 40,309,633 | 20,318,412 |
| 負債の部合計 | 40,309,633 | 20,318,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,000,000 | 1,010,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,087,787 | -2,717,633 |
| （分配準備積立金） | 4,998 | 9,320 |
| 元本等合計 | 1,150,087,787 | 1,007,282,367 |
| 純資産の部合計 | 1,150,087,787 | 1,007,282,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,397,420 | 1,027,600,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
