2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)（2092）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,208,406 | 2,044,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,392,369 | 1,052,307,408 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,645,200 |
| 未収入金 | － | 96,936 |
| 未収利息 | 4 | 12 |
| 流動資産計 | 1,027,600,779 | 1,063,094,090 |
| 資産の部合計 | 1,027,600,779 | 1,063,094,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,006,894 | － |
| 未払金 | 95,865 | － |
| 未払収益分配金 | 9,292,000 | 10,079,400 |
| 未払受託者報酬 | 154,023 | 148,594 |
| 未払委託者報酬 | 523,618 | 505,155 |
| その他未払費用 | 1,246,012 | 829,826 |
| 流動負債計 | 20,318,412 | 11,562,975 |
| 負債の部合計 | 20,318,412 | 11,562,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,000,000 | 1,070,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,717,633 | -18,468,885 |
| （分配準備積立金） | 9,320 | 4,790 |
| 元本等合計 | 1,007,282,367 | 1,051,531,115 |
| 純資産の部合計 | 1,007,282,367 | 1,051,531,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,600,779 | 1,063,094,090 |
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