有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月 7日現在) | 当期 (2024年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,535,434 | 185,663,097 |
| 株式 | 7,425,108,150 | 10,106,178,500 |
| 派生商品評価勘定 | 478,020 | - |
| 未収入金 | 390,887,732 | 195,324,295 |
| 未収配当金 | 13,097,100 | 18,015,100 |
| 未収利息 | - | 1,326 |
| 差入委託証拠金 | 7,993,084 | 1,723,834 |
| 流動資産合計 | 7,884,099,520 | 10,506,906,152 |
| 資産合計 | 7,884,099,520 | 10,506,906,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 214,014,585 | 272,047,581 |
| 未払収益分配金 | 70,072,000 | 16,968,000 |
| 未払受託者報酬 | 547,938 | 666,552 |
| 未払委託者報酬 | 9,862,785 | 11,997,813 |
| 未払利息 | 93 | - |
| その他未払費用 | 208,130 | 449,402 |
| 流動負債合計 | 294,705,531 | 302,129,348 |
| 負債合計 | 294,705,531 | 302,129,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,376,000,000 | 8,484,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,393,989 | 1,720,776,804 |
| (分配準備積立金) | 3,390,713 | 1,758,227 |
| 元本等合計 | 7,589,393,989 | 10,204,776,804 |
| 純資産合計 | 7,589,393,989 | 10,204,776,804 |
| 負債純資産合計 | 7,884,099,520 | 10,506,906,152 |
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