有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月 7日現在) | 当期 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,688,990 | 75,839,471 |
| 株式 | 9,527,797,480 | 9,671,264,010 |
| 派生商品評価勘定 | 131,705 | - |
| 未収入金 | - | 291,664,725 |
| 未収配当金 | 11,264,000 | 28,665,600 |
| 未収利息 | 622 | 1,014 |
| 差入委託証拠金 | 1,535,740 | - |
| 流動資産合計 | 9,636,418,537 | 10,067,434,820 |
| 資産合計 | 9,636,418,537 | 10,067,434,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 290,825,291 |
| 未払収益分配金 | 4,084,000 | 20,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 659,707 | 635,105 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,623 | 11,431,887 |
| その他未払費用 | 471,601 | 433,869 |
| 流動負債合計 | 17,089,931 | 324,306,152 |
| 負債合計 | 17,089,931 | 324,306,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,168,000,000 | 8,392,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,451,328,606 | 1,351,128,668 |
| (分配準備積立金) | 1,285,023 | 2,667,831 |
| 元本等合計 | 9,619,328,606 | 9,743,128,668 |
| 純資産合計 | 9,619,328,606 | 9,743,128,668 |
| 負債純資産合計 | 9,636,418,537 | 10,067,434,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
