有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/08-2025/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月 7日現在) | 当期 (2025年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,663,097 | 95,688,990 |
| 株式 | 10,106,178,500 | 9,527,797,480 |
| 派生商品評価勘定 | - | 131,705 |
| 未収入金 | 195,324,295 | - |
| 未収配当金 | 18,015,100 | 11,264,000 |
| 未収利息 | 1,326 | 622 |
| 差入委託証拠金 | 1,723,834 | 1,535,740 |
| 流動資産合計 | 10,506,906,152 | 9,636,418,537 |
| 資産合計 | 10,506,906,152 | 9,636,418,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 272,047,581 | - |
| 未払収益分配金 | 16,968,000 | 4,084,000 |
| 未払受託者報酬 | 666,552 | 659,707 |
| 未払委託者報酬 | 11,997,813 | 11,874,623 |
| その他未払費用 | 449,402 | 471,601 |
| 流動負債合計 | 302,129,348 | 17,089,931 |
| 負債合計 | 302,129,348 | 17,089,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,484,000,000 | 8,168,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,720,776,804 | 1,451,328,606 |
| (分配準備積立金) | 1,758,227 | 1,285,023 |
| 元本等合計 | 10,204,776,804 | 9,619,328,606 |
| 純資産合計 | 10,204,776,804 | 9,619,328,606 |
| 負債純資産合計 | 10,506,906,152 | 9,636,418,537 |
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