有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 435,474,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,237,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 432,236,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,268,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1397円 |
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,880,525,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,854,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,874,671,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,282,468,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8066円 |
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