有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,764,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,185,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,814,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1057円 |
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,401,264,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,637,424,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,763,839,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,984,788,118口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8733円 |
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