有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,034,643,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 978,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,665,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 820,796,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2593円 |
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,775,262,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,001,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,544,261,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,848,211,978口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2648円 |
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