有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月10日) | 11,405 | 11,692 | 1,089 | 1,116.48 | 1,088 |
| 2023年 9月末日 | 15,147 | ― | 1,013 | ― | 1,014 | |
| 10月末日 | 16,622 | ― | 992 | ― | 991 | |
| 11月末日 | 16,205 | ― | 1,013 | ― | 1,011 | |
| 12月末日 | 14,880 | ― | 993 | ― | 992 | |
| 2024年 1月末日 | 13,294 | ― | 1,084 | ― | 1,083 | |
| 2月末日 | 12,947 | ― | 1,127 | ― | 1,128 | |
| 3月末日 | 13,955 | ― | 1,201 | ― | 1,202 | |
| 4月末日 | 14,359 | ― | 1,204 | ― | 1,203 | |
| 5月末日 | 12,831 | ― | 1,234 | ― | 1,234 | |
| 6月末日 | 12,791 | ― | 1,237 | ― | 1,236 | |
| 7月末日 | 12,737 | ― | 1,239 | ― | 1,240 | |
| 8月末日 | 12,182 | ― | 1,164 | ― | 1,162 | |
| 9月末日 | 11,635 | ― | 1,113 | ― | 1,112 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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