有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月10日) | 11,405 | 11,692 | 1,089 | 1,116.48 | 1,088 |
| 第2計算期間末 | (2025年 9月10日) | 8,924 | 9,189 | 1,414 | 1,456.03 | 1,415 |
| 2024年 9月末日 | 11,635 | ― | 1,113 | ― | 1,112 | |
| 10月末日 | 11,595 | ― | 1,136 | ― | 1,136 | |
| 11月末日 | 11,593 | ― | 1,164 | ― | 1,163 | |
| 12月末日 | 11,601 | ― | 1,209 | ― | 1,212 | |
| 2025年 1月末日 | 11,589 | ― | 1,225 | ― | 1,224 | |
| 2月末日 | 10,310 | ― | 1,206 | ― | 1,203 | |
| 3月末日 | 9,943 | ― | 1,226 | ― | 1,228 | |
| 4月末日 | 10,102 | ― | 1,193 | ― | 1,197 | |
| 5月末日 | 9,991 | ― | 1,254 | ― | 1,255 | |
| 6月末日 | 9,708 | ― | 1,253 | ― | 1,249 | |
| 7月末日 | 8,573 | ― | 1,329 | ― | 1,326 | |
| 8月末日 | 8,963 | ― | 1,421 | ― | 1,426 | |
| 9月末日 | 8,930 | ― | 1,415 | ― | 1,410 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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