有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月10日) | 1,250 | 1,259 | 1,116 | 1,124.34 | 1,120 |
| 2023年 9月末日 | 467 | ― | 994 | ― | 995 | |
| 10月末日 | 552 | ― | 969 | ― | 971 | |
| 11月末日 | 553 | ― | 1,007 | ― | 1,007 | |
| 12月末日 | 622 | ― | 989 | ― | 989 | |
| 2024年 1月末日 | 613 | ― | 1,077 | ― | 1,075 | |
| 2月末日 | 706 | ― | 1,159 | ― | 1,160 | |
| 3月末日 | 1,366 | ― | 1,231 | ― | 1,235 | |
| 4月末日 | 1,348 | ― | 1,215 | ― | 1,212 | |
| 5月末日 | 1,267 | ― | 1,231 | ― | 1,230 | |
| 6月末日 | 1,292 | ― | 1,255 | ― | 1,253 | |
| 7月末日 | 1,346 | ― | 1,258 | ― | 1,258 | |
| 8月末日 | 1,308 | ― | 1,168 | ― | 1,169 | |
| 9月末日 | 1,302 | ― | 1,163 | ― | 1,163 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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