有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月10日) | 1,250 | 1,259 | 1,116 | 1,124.34 | 1,120 |
| 第2計算期間末 | (2025年 9月10日) | 1,164 | 1,182 | 1,493 | 1,515.94 | 1,489 |
| 2024年 9月末日 | 1,302 | ― | 1,163 | ― | 1,163 | |
| 10月末日 | 1,231 | ― | 1,184 | ― | 1,142 | |
| 11月末日 | 1,262 | ― | 1,214 | ― | 1,215 | |
| 12月末日 | 1,311 | ― | 1,261 | ― | 1,265 | |
| 2025年 1月末日 | 1,327 | ― | 1,276 | ― | 1,275 | |
| 2月末日 | 1,009 | ― | 1,232 | ― | 1,233 | |
| 3月末日 | 1,041 | ― | 1,270 | ― | 1,278 | |
| 4月末日 | 1,046 | ― | 1,277 | ― | 1,272 | |
| 5月末日 | 1,104 | ― | 1,347 | ― | 1,345 | |
| 6月末日 | 1,122 | ― | 1,369 | ― | 1,372 | |
| 7月末日 | 1,109 | ― | 1,423 | ― | 1,421 | |
| 8月末日 | 1,159 | ― | 1,487 | ― | 1,488 | |
| 9月末日 | 1,187 | ― | 1,523 | ― | 1,525 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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